การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการซื้อขายสำหรับสกุลเงินยุโรป

ระดับราคา 1.1229 ถูกทดสอบในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันความถูกต้องของจุดเข้าเทรดฝั่งขายยูโร ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงไปยังระดับเป้าหมายที่ 1.1206

สำหรับยูโร วันนี้เคลื่อนไหวในลักษณะที่ตลาดมักไม่คาดคิดในช่วงที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจเชิงบวก ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 2.0% ในเดือนสิงหาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.5% แต่สกุลเงินเดียวของยุโรปยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ หากมองอย่างเป็นกลาง ผลลัพธ์นี้ยังไม่สามารถกลบสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นฝั่งสหรัฐฯ ได้ ซึ่งตลาดพันธบัตรยังคงดึงดูดเงินทุนและช่วยหนุนดอลลาร์ให้เป็นสินทรัพย์หลักสำหรับการเข้าซื้อ

ประเด็นสำคัญของวันนี้คือ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นตัวแปรชี้ขาดมากกว่าข้อมูลจากยุโรป ตราบใดที่อัตราผลตอบแทนยังอยู่ในระดับสูง การแข็งค่าของยูโรใด ๆ ก็มีแนวโน้มจะเป็นเพียงชั่วคราว และฝ่ายซื้อยังไม่กล้าเปิดสถานะโดยปราศจากสัญญาณยืนยันที่ชัดเจน

ขณะนี้ความสนใจจะหันไปที่รายงานการประชุม Fed เดือนกันยายน ซึ่งมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ไม่มีปัจจัยสำคัญอื่นในปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ นอกจากรายงานสินเชื่อผู้บริโภค ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยที่จะส่งผลต่อราคา สำหรับยูโร สถานการณ์จึงออกมาค่อนข้างผสมผสาน น้ำเสียงแบบเหยี่ยวจากผู้กำหนดนโยบายจะยิ่งเพิ่มแรงซื้อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และที่ 2 มากกว่า

สัญญาณการซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1201 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาขึ้นไปที่บริเวณ 1.1228 ที่ระดับ 1.1228 ฉันวางแผนจะปิดทำกำไรและเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงกันข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวไว้ที่ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ การปรับขึ้นของยูโรในวันนี้สามารถคาดหวังได้จากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อยูโรอีกครั้ง หากราคาทดสอบระดับ 1.1187 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาคู่เงินจะลงต่อ และทำให้เกิดการกลับตัวขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1201 และ 1.1228 ได้

สัญญาณการขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1187 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1157 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดทำกำไรและเปิดสถานะซื้อทันทีในทิศทางตรงกันข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหว 20–25 จุดในทิศทางกลับจากระดับดังกล่าว แรงกดดันฝั่งขาลงต่อคู่เงินนี้อาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญ! ก่อนขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะขายยูโรอีกครั้ง หากราคาทดสอบระดับ 1.1201 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาคู่เงินจะปรับขึ้นต่อ และนำไปสู่การกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1187 และ 1.1157 ได้

สิ่งที่แสดงอยู่บนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – แสดงระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – แสดงระดับราคาที่คาดหวังซึ่งสามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – แสดงระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – แสดงระดับราคาที่คาดหวังซึ่งสามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเข้าเทรดในตลาด สิ่งสำคัญคือการคำนึงถึงโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการมีสถานะค้างอยู่ในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop เสมอเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ใช้การบริหารเงิน (money management) ที่เหมาะสมและเปิดสถานะด้วยปริมาณที่สูงเกินไป

และโปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น โดยไม่มีแผน เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)