การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับ 158.07 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขายดอลลาร์ที่ดี ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงได้เพียงราว 10 จุด (pips) เท่านั้น

เมื่อวานนี้เงินเยนได้พักหายใจเล็กน้อย หลังจากข้อมูลการค้าต่างประเทศของสหรัฐที่อ่อนแอ กดให้คู่ USD/JPY ปรับตัวลง ตัวเลขดุลการค้าสินค้าและบริการขาดดุลเพิ่มขึ้นเป็น 105.6 พันล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม ทำให้การปรับฐานของคู่เงินดูลื่นไหลและสมเหตุสมผล เช้าวันนี้ในการซื้อขายช่วงเอเชีย ความต้องการดอลลาร์กลับมาอีกครั้ง และ USD/JPY ก็กลับมาปรับตัวขึ้นต่อหลังจากร่วงลงเมื่อวาน สะท้อนให้เห็นว่า ข้อมูลแย่ของสหรัฐเพียงครั้งเดียวไม่เพียงพอที่จะพลิกทิศทาง Sentiment โดยที่เยนเองก็ยังต้องพึ่งพาข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศที่ออกมาปะปนกันอยู่

ตัวเลขสำคัญจากญี่ปุ่นในเช้าวันนี้คือรายงานค่าจ้างเดือนสิงหาคม อัตราการเติบโตเมื่อเทียบปีต่อปีอยู่ที่ 3.8% สูงกว่าคาดการณ์ที่ 3.7% แต่ชะลอตัวลงจาก 4.3% ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งแสดงให้เห็นการชะลอลงอย่างชัดเจน ตรงนี้ส่งสัญญาณสองทางให้กับธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในเวลาเดียวกัน ด้านหนึ่ง ค่าจ้างที่ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย และการเติบโตของรายได้ครัวเรือนอย่างต่อเนื่องถือเป็นเหตุผลหลักของฝ่ายเหยี่ยวในการผลักดันนโยบายให้กลับสู่ภาวะปกติ นี่คือเหตุผลที่ Takata ระบุว่าญี่ปุ่นไม่ได้เป็น “ตัวแปลกแยก” ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอีกต่อไป แต่อีกด้านหนึ่ง การชะลอลงจาก 4.3% เหลือ 3.8% ก็เปิดช่องให้ฝ่ายระมัดระวังมีข้ออ้างที่จะรอดูสถานการณ์ต่อไปในขณะที่การบริโภคยังอ่อนแอ โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนกันยายนอยู่เพียง 35.4 เท่านั้น

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจล่วงหน้าเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 118.0 เทียบกับที่คาดไว้ 118.1 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ 117.7 ในเดือนกรกฎาคม ดัชนีถือว่าดีขึ้น แต่พลาดเป้าคาดการณ์ไปเล็กน้อย ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของการฟื้นตัวที่ค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าจะเร่งตัวขึ้น เมื่อนำมาประกอบกับข้อมูลต้นสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นดัชนีบริการ PMI ที่ลดลงมาอยู่ที่ 51.3 และดัชนี Composite PMI ที่ 52.3 ภาพรวมจึงค่อนข้างชัดเจน: เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงขยายตัว แต่โมเมนตัมเริ่มอ่อนแรงลง และระดับค่าจ้างในตอนนี้ยังไม่มากพอจะทำให้ BOJ ต้องเร่งทบทวนแผนนโยบายอย่างจริงจัง Ueda เคยเน้นย้ำก่อนหน้านี้ให้ให้ความสนใจต่อความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมากขึ้น และข้อมูลรอบนี้ก็มีน้ำหนักในทิศทางของการเดินหน้าปรับนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไป มากกว่าการเร่งความเร็ว

สำหรับเงินเยนแล้ว ผลลัพธ์โดยรวมถือว่าอยู่ในกรอบกลางๆ ไม่ได้เอื้อต่อฝั่งใดชัดเจน และเมื่อประกอบกับความต้องการดอลลาร์ที่เริ่มกลับมา ก็ยังไม่เพียงพอจะหยุดแนวโน้มขาขึ้นของคู่ USD/JPY ได้

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับ Scenario 1 และ Scenario 2 เป็นหลัก

สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: เปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้ หากราคาขึ้นไปถึงโซนเข้าซื้อบริเวณ 158.49 (เส้นสีเขียว) โดยมีเป้าหมายที่ 158.73 (เส้นสีเขียวหนา) ที่บริเวณ 158.73 มีแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและเปิดสถานะขายเพื่อเก็งกำไรจากการย้อนตัวของราคา (คาดหวังกำไร 30–35 pips) และจะเน้นกลับมาเปิดสถานะซื้ออีกครั้งเมื่อมีการย่อตัวหรือการปรับฐานลงแรง จุดสำคัญ: ก่อนเปิดสถานะซื้อ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้น

สถานการณ์ที่ 2: เปิดสถานะซื้อเช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 158.34 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งบ่งชี้ว่าด้านขาลงเริ่มจำกัด และมีโอกาสเกิดการกลับตัวขึ้น เป้าหมายการเคลื่อนไหวคาดหวังไปที่ 158.49 และ 158.73

สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: เปิดสถานะขาย USD/JPY เฉพาะหลังจากที่ระดับ 158.34 (เส้นสีแดง) ถูกทะลุลง ซึ่งควรนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายอยู่ที่ 158.11 ซึ่งมีแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อทันทีเพื่อเก็งกำไรจากการย้อนตัวของราคา (คาดหวังกำไร 20–25 pips) ฝั่งขายสามารถกลับเข้าตลาดได้ทุกเมื่อ เพียงได้รับสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลางก็เพียงพอแล้ว จุดสำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลง

สถานการณ์ที่ 2: เปิดสถานะขายเช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 158.49 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะจำกัดโอกาสการขึ้นต่อและเอื้อให้เกิดการกลับตัวลง เป้าหมายการปรับตัวลงคาดหวังไปที่ 158.34 และ 158.11

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขาย

เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเนื่องเหนือระดับนี้

เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการซื้อขาย

เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้

อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อเปิดสถานะในตลาด สิ่งสำคัญคือการติดตามโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญมาก เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำการตัดสินใจเปิดสถานะ โดยทั่วไปแล้วควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกเผยแพร่ออกมา เพื่อไม่ให้ตกอยู่ในความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop order ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง stop คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารจัดการเงินทุน (money management) และใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

จงจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่นตัวอย่างข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น มักจะนำไปสู่กลยุทธ์ที่ล้มเหลวสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday)