Phân tích giao dịch và gợi ý cho đồng yên Nhật

Cú kiểm định mức 158,07 diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD bắt đầu di chuyển xuống từ đường 0, xác nhận một điểm vào lệnh khá tốt để bán đồng USD. Kết quả là cặp tiền chỉ giảm được khoảng 10 pip.

Đồng yên đã có một nhịp “thở” ngắn ngày hôm qua khi số liệu thương mại đối ngoại yếu kém của Mỹ kéo USD/JPY đi xuống. Thâm hụt hàng hóa và dịch vụ tăng vọt lên 105,6 tỷ USD trong tháng 8, nên nhịp điều chỉnh của cặp tiền là điều dễ hiểu. Sáng nay trong phiên châu Á, nhu cầu đối với đồng USD quay trở lại và USD/JPY tiếp tục xu hướng tăng sau nhịp giảm hôm qua. Điều này nhắc chúng ta rằng chỉ một số liệu yếu kém của Mỹ là chưa đủ để đảo chiều tâm lý thị trường; đồng yên vẫn chủ yếu dựa vào các dữ liệu trong nước vốn khá trái chiều.

Số liệu quan trọng nhất của Nhật sáng nay là báo cáo tiền lương tháng 8. Mức tăng trưởng theo năm đạt 3,8% so với dự báo 3,7%, nhưng đã chậm lại từ mức 4,3% của tháng trước đó — đà giảm tốc là khá rõ ràng. Điều này gửi tới Bank of Japan hai tín hiệu cùng lúc. Một mặt, tiền lương nhỉnh hơn dự báo đôi chút, và tăng trưởng thu nhập hộ gia đình bền vững là lập luận chính của phe “diều hâu” ủng hộ bình thường hóa chính sách — đó là lý do Takata cho rằng Nhật Bản không còn là “ngoại lệ” trong nhóm các nền kinh tế phát triển. Mặt khác, việc giảm tốc từ 4,3% xuống 3,8% lại cho phe thận trọng thêm lý do trì hoãn khi tiêu dùng vẫn yếu; chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 9 chỉ giữ ở mức 35,4.

Chỉ số kinh tế dẫn dắt tháng 8 đạt 118,0 so với mức kỳ vọng 118,1. So với 117,7 của tháng 7, chỉ báo này có cải thiện, nhưng vẫn trượt kỳ vọng đôi chút — một sự kết hợp cho thấy đà phục hồi đang diễn ra chậm và dè dặt hơn là tăng tốc. Cộng với các số liệu đầu tuần — chỉ số PMI dịch vụ giảm xuống 51,3 và PMI tổng hợp ở mức 52,3 — bức tranh khá nhất quán: kinh tế Nhật vẫn tăng trưởng, nhưng động lực đang yếu dần, và tiền lương hiện chưa đủ mạnh để buộc BOJ phải xem xét lại kế hoạch một cách quyết liệt. Ueda trước đó đã kêu gọi chú ý nhiều hơn tới rủi ro lạm phát, và các dữ liệu này nhìn chung ủng hộ hướng bình thường hóa thận trọng hơn là đẩy nhanh tốc độ.

Đối với đồng yên, bức tranh tổng thể là trung tính, và trong bối cảnh nhu cầu đối với USD đang quay trở lại, chừng đó là chưa đủ để chặn đà tăng của USD/JPY.

Với chiến lược trong ngày, tôi chủ yếu sẽ dựa vào Kịch bản 1 và Kịch bản 2.

Các kịch bản mua

Kịch bản 1: Mua USD/JPY hôm nay nếu giá chạm vùng vào lệnh quanh 158,49 (đường màu xanh lá) với mục tiêu 158,73 (đường màu xanh lá đậm hơn). Quanh vùng 158,73, tôi dự định chốt toàn bộ vị thế mua và mở vị thế bán cho nhịp điều chỉnh ngược lại (kỳ vọng 30–35 pip). Ưu tiên quay lại vị thế mua khi có nhịp điều chỉnh và các pha giảm sâu đáng kể. Lưu ý quan trọng: trước khi mua, cần đảm bảo MACD nằm trên mốc 0 và chỉ vừa bắt đầu xu hướng đi lên.

Kịch bản 2: Cũng có thể mua nếu có hai lần kiểm định liên tiếp vùng 158,34 trong khi MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn dư địa giảm và kích hoạt nhịp đảo chiều đi lên. Kỳ vọng giá hướng tới 158,49 và 158,73.

Các kịch bản bán

Kịch bản 1: Chỉ bán USD/JPY sau khi phá vỡ rõ ràng mốc 158,34 (đường màu đỏ); điều này có khả năng dẫn tới một nhịp giảm nhanh. Mục tiêu chính của bên bán là 158,11, tại đó tôi dự định chốt toàn bộ vị thế bán và lập tức mở vị thế mua cho nhịp hồi ngược lại (kỳ vọng 20–25 pip). Bên bán có thể quay lại bất cứ lúc nào — chỉ cần một tín hiệu nhỏ từ ngân hàng trung ương là đủ. Lưu ý quan trọng: trước khi bán, cần đảm bảo MACD nằm dưới mốc 0 và chỉ vừa bắt đầu xu hướng đi xuống.

Kịch bản 2: Cũng có thể bán nếu có hai lần kiểm định liên tiếp vùng 158,49 trong khi MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn dư địa tăng và kích hoạt nhịp đảo chiều đi xuống. Kỳ vọng giá giảm về 158,34 và 158,11.

Những gì thể hiện trên biểu đồ:

Đường xanh mảnh – mức giá vào lệnh mà tại đó bạn có thể mua công cụ giao dịch.

Đường xanh đậm – mức giá xấp xỉ nơi bạn có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng vượt trên mức này là khó xảy ra.

Đường đỏ mảnh – mức giá vào lệnh mà tại đó bạn có thể bán công cụ giao dịch.

Đường đỏ đậm – mức giá xấp xỉ nơi bạn có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu dưới mức này là khó xảy ra.

Chỉ báo MACD. Khi vào thị trường, điều quan trọng là phải chú ý đến các vùng quá mua và quá bán.

Quan trọng. Những nhà giao dịch mới trên thị trường Forex phải cực kỳ thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường trước khi các báo cáo cơ bản quan trọng được công bố để tránh bị kẹt trong các biến động giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời điểm tin tức được công bố, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ để giảm thiểu thua lỗ. Nếu không đặt lệnh dừng lỗ, bạn có thể nhanh chóng mất toàn bộ tiền ký quỹ, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn và giao dịch với khối lượng lớn.

Hãy nhớ rằng để giao dịch thành công, cần phải có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, như ví dụ ở trên. Những quyết định giao dịch bộc phát, chỉ dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm hiện tại, về bản chất là một chiến lược thua lỗ đối với nhà giao dịch trong ngày.